AI-raamatupidaja: AI-agent Xero ja QuickBooks jaoks
AI-raamatupidaja on AI-agent, kes hoiab sinu raamatupidamise Xero või QuickBooksis korras. Monmo AI-agent liigitab tehinguid, seob pangatehingud kannetega, sisestab ostuarveid, saadab meeldetuletusi tähtaja ületanud arvete kohta ja koostab kuu lõpu aruandeid. Enne kannete tegemist või millegi saatmist küsib ta sinult luba. Ta ei esita maksudeklaratsioone ega anna raamatupidamisnõu: arvestuspõhimõtete üle otsustab ja töö kinnitab pädev spetsialist.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Ametijuhend rida-realt
Iga rida on ülesanne, mida selle rolli ametijuhendites tavaliselt kohtab. Kõrval on kirjas, kuidas agent seda täidab ja kui palju ta iseseisvalt teeb.
- Teeb iseUurimine, lugemine, mustandite koostamine ja loomine. Miski ei lähe sinu ettevõttest välja.
- Teeb, kuid küsib enne lubaViimase sammuga saadetakse, avaldatakse, makstakse või muudetakse kirjet, seega näitab agent sulle enne kinnituskaarti.
- Valmistab ette, sina otsustadSee ülesanne vajab sinu hinnangut. Agent toob faktid ja annab soovituse.
- Jääb sinu tehaKõned, silmast silma kohtumised, allkirjad ja suhted.
| # | Ametijuhendis | Kuidas agent seda teeb | Kui palju ta ise teeb |
|---|---|---|---|
| 01 | Kajastab igapäevased tehingud ja määrab igaühele õige konto. | Igal hommikul loeb AI-agent Xero või QuickBooksi uusi pangatehinguid ning soovitab igaühele konto ja maksukoodi, võttes aluseks selle, kuidas oled varem sarnaseid tehinguid liigitanud. Ebakindlad read märgib ta ära. Kanded tehakse pärast seda, kui oled need kinnitanud. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 02 | Võrdleb panga- ja kaardiväljavõtteid raamatupidamisandmetega ning selgitab erinevused. | AI-agent võrdleb iga panga- ja kaarditehingut ning Stripe väljamakset Xeros olevate arvete ja kviitungitega, pakub vasted ning otsib iga erinevuse põhjuse: topeltkande, puuduva kviitungi või vale summa. Enne sinu kinnitust ei märgi ta midagi vastavusse viiduks. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 03 | Sisestab tarnijate arved, võrdleb neid tellimuste ja kinnitustega ning planeerib maksed. | AI-agent leiab tarnijate arved Gmailist, loeb neilt summa, maksu ja maksetähtaja ning kontrollib iga arvet ostutellimuse ja kinnitaja vastu. Ta valmistab arved QuickBooksis ette ja koostab nädala maksete nimekirja. Sina kinnitad mõlemad ja algatad maksed. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 04 | Koostab klientidele arved, kajastab laekumised ja tuletab tasumata arveid meelde. | AI-agent koostab sinu tellimuste või tööajatabelite põhjal Xeros kuu arvete mustandid ja seob laekunud maksed arvetega. Iga 7, 14 või 30 päeva üle tähtaja arve kohta kirjutab ta sinu suhtlusstiilis meeldetuletuse. Arved ja meeldetuletused saadetakse sinu loal. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 05 | Valmistab ette palgaarvestuse andmed või teeb palgaarvestuse ning hoiab palgaandmed ajakohasena. | AI-agent kogub Google Sheetsi tööajatabelist tunnid, puhkused ja palgamuudatused, arvutab iga inimese brutopalga ning toob välja erinevused eelmise kuuga. Sina kontrollid summad ja teed palgaarvestuse ise või edastad andmed oma palgaarvestuse teenusepakkujale. | Valmistab ette, sina otsustad |
| 06 | Töötleb töötajate kuluaruandeid ja hüvitisi ning arhiveerib kviitungid. | AI-agent loeb iga kuluaruannet koos kviitungitega ning kontrollib summasid, kuupäevi ja vastavust sinu kulureeglitele. Puuduva kviitungi või piirmäära ületava kulu märgib ta ära. Kinnitatud kulud sisestatakse QuickBooksi, kviitungid talletatakse Google Drive’is ning hüvitamine ootab sinu luba. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 07 | Peab pearaamatut ja koostab kuu lõpus proovibilansi. | Kolmandal tööpäeval koostab AI-agent Xeros proovibilansi, otsib mittekattuvate summade aluseks olevad kanded ning valmistab ette tekkepõhised kanded ja parandused. Kanne tehakse alles siis, kui sina või sinu raamatupidaja selle kinnitate. | Teeb, kuid küsib enne luba |
| 08 | Koostab aruandeid, näiteks kasumiaruande, bilansi ning nõuete ja kohustuste vanusanalüüsi. | Pärast kuu lõpetamist koondab AI-agent QuickBooksist kasumiaruande, bilansi ning nõuete ja kohustuste vanusanalüüsi ühte Google Sheetsi töövihikusse. Iga näitaja kõrval on eelmise kuu ja eelmise aasta võrdlus ning juures poole lehekülje pikkune kokkuvõte muutustest. | Teeb ise |
| 09 | Hoidab raamatupidamisdokumendid korras ning toetab raamatupidajaid ja audiitoreid aasta lõpus. | Töö käigus talletab AI-agent iga arve, kviitungi ja väljavõtte Google Drive’is aasta, kuu ja tarnija järgi. Aasta lõpus koostab ta raamatupidaja soovitud koondtabelid ning seob iga küsitud dokumendi vastava pearaamatukandega. | Teeb ise |
| 10 | Otsustab, kuidas kajastada ebatavalisi tehinguid, ja kontrollib kannete vastavust raamatupidamisreeglitele. | Arvestuspõhimõtteid AI-agent ei otsusta. Ebatavalise tehingu Xeros, näiteks vara ostu, välisarve või eri perioode puudutava tagasimakse, jätab ta ootele ning lisab dokumendid, varasemate sarnaste tehingute käsitluse ja küsimuse sinu raamatupidajale. | Valmistab ette, sina otsustad |
| 11 | Koostab ja esitab müügimaksu-, käibemaksu- või GST-deklaratsioonid ja muud seadusega nõutud aruanded. | AI-agent ei esita deklaratsioone ega anna maksunõu. Enne iga esitamise tähtaega võrdleb ta maksukontode saldosid ja koostab Google Sheetsis töölehe, mis näitab, kuidas iga summa saadi. Lahtised küsimused lisab ta deklaratsiooni esitavale pädevale spetsialistile. | Jääb sinu teha |
| 12 | Valmistab ette pangahoiustused ning tegeleb sularaha ja tšekkidega. | Sularaha ja tšekkidega tegeled sina. Saada AI-agendile sissemaksekviitungi foto ja ta valmistab kande QuickBooksis ette. Seejärel jälgib ta pangatehinguid ja annab teada, kui raha pole kolme päeva pärast laekunud. | Jääb sinu teha |
Agent täidab 8 ülesannet 12-st, osa neist sinu heakskiidul
Kust ülesanded pärinevad. Need kaksteist ümber sõnastatud ülesannet esinevad kõige sagedamini raamatupidajate ja raamatupidamisassistentide avalikes ametijuhendites. Neid on võrreldud O*NETi raamatupidamis- ja auditiassistentide ülesannete loeteluga. Kontrollitud O*NET OnLine’i alusel: 43-3031.00 Raamatupidamis- ja auditiassistendid
Nädal sinu AI-agendiga: AI-raamatupidaja
Liigitab eelmise päeva pangatehingud ja koondab need ühele kaardile, märkides ebakindlad read.
Koostab nimekirja arvetest, mis on 7, 14 ja 30 päeva üle tähtaja, ning kirjutab igale kliendile meeldetuletuse mustandi.
Valmistab postkasti saabunud nädala tarnijaarved ette ja koostab reedese maksete nimekirja.
Näitab rahaseisu: pangakonto saldot ning järgmise kahe nädala eeldatavaid laekumisi ja tasumisele kuuluvaid arveid.
Koostab proovibilansi, valmistab ette kuu lõpu kanded ja koondab aruanded.
Koostab maksuarvestuse töölehe ja küsimuste nimekirja deklaratsiooni esitajale.
Mida talle esimesel päeval annad
- Xero või QuickBooks, ühendatud kasutajakontoga, millel on ainult sinu valitud õigused
- Raamatupidamistarkvaras sisse lülitatud pangatehingute ühendus. AI-agent ei vaja sinu pangakonto sisselogimisandmeid
- Postkast, kuhu saabuvad tarnijate arved ja kviitungid
- Sinu kontoplaan ja maksukoodid ning eelmise aasta pearaamat, mille põhjal tehingute liigitamist õppida
- Reeglid: maksetingimused, kinnitamise piirmäärad ja see, millal hilinenud maksjale meeldetuletus saata
- Sinu raamatupidaja kuu ja aasta lõpetamise kontrollnimekirjad
Mis jääb sinu teha
- Maksudeklaratsioonide ja muude seadusega nõutud aruannete esitamine. Need esitab ja allkirjastab pädev spetsialist.
- Arvestuspõhimõtted ja raamatupidamisnõu. AI-agent küsib sinu raamatupidajalt ega otsusta ise.
- Maksete algatamine ja palgaarvestuse tegemine. AI-agent valmistab andmed ette, sina annad loa.
- Sularaha, tšekid ja paberid, mida keegi pole skanninud ega pildistanud.
- Raamatupidamise lõplik kinnitamine.
Võta agent tööle kolme sammuga
- 01
Kirjelda rolli
Loo AI-agent, anna talle nimi ja tutvusta talle tööd nagu uuele raamatupidajale: millega sinu ettevõte tegeleb, millal lõpeb majandusaasta, kes mida kinnitab ja millised kanded vajavad alati lisakontrolli. Kui sul on kuu lõpetamise kontrollnimekiri, lisa ka see.
- 02
Anna ligipääs
Ühenda oma kontodega Xero või QuickBooks ja postkast, kuhu arved saabuvad, ning luba AI-agendil neid kasutada. Esmalt loeb ta eelmise aasta pearaamatut, et õppida, kuidas sa tehinguid liigitad.
- 03
Sea paika esimene töörutiin
Palu AI-agendil liigitada eelmise nädala pangatehingud ja näidata sulle tulemusi. Paranda vead ning lepi siis kokku rutiin: tehingute liigitamine igal tööpäeval kell 8:00, tähtaja ületanud arved esmaspäeval ja kuu lõpetamine kolmandal tööpäeval.
Mida alustuseks paluda
- Liigita selle nädala pangatehingud Xeros samamoodi nagu eelmisel aastal. Näita mulle tulemusi ja märgi kõik, milles sa pole kindel.
- Koosta nimekiri kõigist arvetest, mis on üle 14 päeva tähtaja ületanud, ja kirjuta igale kliendile meeldetuletuse mustand. Enne saatmist küsi luba.
- Leia sellel nädalal meile e-postiga saadetud tarnijaarved, võrdle igaüht ostutellimusega ja valmista need QuickBooksis ette.
- Koosta iga kuu kolmandal tööpäeval proovibilans ja koonda aruanded minu raamatupidajale.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Google Drive
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Mis on AI-raamatupidaja?
AI-raamatupidaja on AI-agent, kes teeb sinu raamatupidamistarkvaras raamatupidaja rutiinset tööd: liigitab tehinguid, seob pangatehinguid kannetega, sisestab ostuarveid, tuletab tasumata arveid meelde ja koostab kuu lõpu aruandeid. Monmo AI-agent töötab Xeros või QuickBooksis sinu kasutajakontoga ning küsib luba enne kannete tegemist või millegi saatmist.
Kas AI-agent võib raamatupidajat asendada?
AI-agent võtab üle andmete sisestamise, tehingute sobitamise, meeldetuletuste koostamise ja aruannete tegemise. Ta ei otsusta arvestuspõhimõtete üle, ei esita deklaratsioone, ei kinnita raamatupidamist ega tegele sularahaga. Tema töö ülevaatamiseks, küsimustele vastamiseks ja kuu lõpetamise kinnitamiseks vajad endiselt raamatupidajat. Nii kulub raamatupidaja aeg andmesisestuse asemel sisulistele otsustele.
Kas AI-raamatupidaja töötab Xero ja QuickBooksiga?
Jah, mõlemaga. Ühendad oma Xero või QuickBooksi kasutajakonto ja AI-agendil on selle konto õigused. Ta töötab ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnda tegevust ei kata. Teised raamatupidamisrakendused leiad rakenduste kataloogist. Andmete lugemiseks pole kinnitust vaja, kannete tegemiseks, saatmiseks ja maksmiseks on.
Kas AI-raamatupidaja saab esitada maksudeklaratsioone või anda maksunõu?
Ei. Müügimaksu-, käibemaksu- või GST-deklaratsiooni esitamine, raamatupidamise allkirjastamine ja maksunõustamine on reguleeritud töö, mida teeb pädev spetsialist. AI-agent valmistab töö ette: võrdleb maksukontode saldosid, koostab iga summa arvutuskäiku näitava töölehe ja koondab lahtised küsimused. Deklaratsiooni esitaja kontrollib summad ja allkirjastab selle.
Kas AI-agent saab arveid maksta või raha üle kanda?
Mitte iseseisvalt. AI-agent koostab maksete nimekirja, kus on iga rea kohta tarnija, summa, maksetähtaeg ja alusarve. Sina algatad maksed oma pangas või raamatupidamistarkvaras ning AI-agent ei vaja sinu pangakonto sisselogimisandmeid. Kui mõni makseetapp toimub ühendatud rakenduses, näitab ta kõigepealt kinnitamiseks kaarti ja tegutseb ainult sinu loal.
Kuidas ma tean, et AI-agendi kanded on õiged?
Vaata kanded üle, eriti esimesel kuul. AI-agent märgib iga rea, milles ta pole kindel, loetleb tehingud, millele ta vastet ei leidnud, ja näitab iga summa arvutuskäiku. Ta võib eksida. Enne sinu kinnitust ei jõua pearaamatusse ühtegi kannet ning pädev spetsialist peaks kuu lõpu üle vaatama, nagu ta teeks iga raamatupidaja töö puhul.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.