Petugas pembukuan AI: agen AI untuk Xero dan QuickBooks
Petugas pembukuan AI adalah agen AI yang membantu menjaga pembukuan Anda tetap siap di Xero atau QuickBooks. Agen Monmo mengategorikan transaksi, mencocokkan mutasi bank, memasukkan tagihan, menindaklanjuti faktur yang jatuh tempo, dan menyusun laporan akhir bulan. Agen meminta izin sebelum mengubah buku besar atau mengirim apa pun. Agen tidak melaporkan pajak atau memberi saran akuntansi: tenaga yang kompeten menentukan perlakuan akuntansi dan memberikan persetujuan akhir.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Uraian pekerjaan, tugas demi tugas
Setiap baris berisi tugas yang umumnya tercantum dalam uraian pekerjaan untuk peran ini. Di sampingnya, Anda bisa melihat cara agen menangani tugas tersebut dan sejauh mana agen bekerja secara mandiri.
- Dikerjakan agenRiset, membaca, menyusun draf, dan membuat materi. Tidak ada yang dikirim ke luar bisnis Anda.
- Dikerjakan setelah izinLangkah terakhir melibatkan pengiriman, publikasi, pembayaran, atau perubahan data, jadi agen menampilkan kartu konfirmasi terlebih dahulu.
- Disiapkan agen, Anda putuskanTugas ini memerlukan pertimbangan Anda. Agen menyiapkan fakta dan rekomendasi.
- Tetap Anda tanganiPanggilan telepon, pertemuan tatap muka, tanda tangan, dan hubungan kerja.
| # | Dalam uraian pekerjaan | Cara agen mengerjakannya | Batas kemandirian agen |
|---|---|---|---|
| 01 | Mencatat transaksi harian dan mengategorikan masing-masing ke akun yang tepat. | Setiap pagi agen membaca mutasi bank baru di Xero atau QuickBooks dan menyarankan akun serta kode pajak untuk setiap transaksi, berdasarkan cara Anda mengategorikan transaksi serupa sebelumnya. Transaksi yang belum pasti akan ditandai. Entri diposting setelah Anda menyetujui kumpulannya. | Dikerjakan setelah izin |
| 02 | Merekonsiliasi rekening koran dan laporan kartu dengan pembukuan serta menyelidiki selisihnya. | Agen membandingkan setiap mutasi bank, kartu, dan pencairan Stripe dengan faktur, tagihan, dan bukti pembayaran di Xero. Agen mengusulkan pencocokan dan menelusuri penyebab setiap selisih: data ganda, bukti yang hilang, atau jumlah yang salah. Tidak ada yang ditandai sudah direkonsiliasi sebelum Anda menyetujui. | Dikerjakan setelah izin |
| 03 | Memasukkan tagihan pemasok, mencocokkannya dengan pesanan dan persetujuan, serta menjadwalkan pembayaran. | Agen mencari tagihan pemasok di Gmail, membaca jumlah, pajak, dan tanggal jatuh tempo, lalu memeriksa masing-masing dengan pesanan pembelian dan siapa yang menyetujuinya. Agen menyiapkan tagihan di QuickBooks dan daftar pembayaran mingguan. Anda menyetujui keduanya dan melakukan pembayaran. | Dikerjakan setelah izin |
| 04 | Menerbitkan faktur pelanggan, mencatat pembayaran yang diterima, dan menindaklanjuti piutang yang jatuh tempo. | Agen membuat draf faktur bulanan di Xero berdasarkan pesanan atau catatan jam kerja Anda dan mencocokkan pembayaran yang masuk. Untuk faktur yang terlambat 7, 14, atau 30 hari, agen menulis pengingat dengan gaya bahasa Anda. Faktur dan pengingat dikirim setelah Anda mengizinkan. | Dikerjakan setelah izin |
| 05 | Menyiapkan perhitungan gaji atau menjalankan penggajian dan memperbarui catatannya. | Agen mengumpulkan jam kerja, cuti, dan perubahan gaji dari catatan jam kerja Anda di Google Sheets, menghitung gaji bruto setiap orang, dan mencantumkan perbedaannya dari bulan lalu. Anda memeriksa angkanya dan menjalankan penggajian sendiri, atau meneruskannya ke penyedia layanan penggajian. | Disiapkan agen, Anda putuskan |
| 06 | Memproses klaim biaya dan penggantian dana karyawan serta mengarsipkan bukti pembayaran. | Agen membaca setiap klaim beserta buktinya dan memeriksa jumlah, tanggal, serta kesesuaiannya dengan kebijakan biaya Anda. Bukti yang hilang atau klaim yang melebihi batas akan ditandai. Klaim yang disetujui dimasukkan ke QuickBooks, buktinya diarsipkan di Google Drive, dan penggantian dana menunggu izin Anda. | Dikerjakan setelah izin |
| 07 | Memelihara buku besar dan menyusun neraca saldo pada akhir bulan. | Pada hari kerja ketiga, agen menjalankan neraca saldo di Xero, menelusuri setiap ketidaksesuaian hingga ke entrinya, dan membuat draf jurnal akrual serta koreksi. Jurnal hanya diposting setelah Anda atau akuntan Anda menyetujuinya. | Dikerjakan setelah izin |
| 08 | Menyusun laporan seperti laba rugi, neraca, serta umur piutang dan utang. | Setelah bulan ditutup, agen mengambil laporan laba rugi, neraca, serta umur piutang dan utang dari QuickBooks ke satu workbook Google Sheets. Setiap angka disertai perbandingan bulan lalu dan tahun lalu, serta catatan setengah halaman tentang perubahannya. | Dikerjakan agen |
| 09 | Menjaga catatan keuangan tetap rapi dan membantu akuntan serta auditor pada akhir tahun. | Sambil bekerja, agen mengarsipkan setiap faktur, bukti pembayaran, dan laporan di Google Drive berdasarkan tahun, bulan, dan pemasok. Pada akhir tahun, agen mengumpulkan rincian yang diminta akuntan dan memasangkan setiap dokumen yang diminta dengan entri buku besarnya. | Dikerjakan agen |
| 10 | Menentukan perlakuan transaksi yang tidak biasa dan memeriksa kesesuaian entri dengan aturan akuntansi. | Perlakuan akuntansi bukan keputusan agen. Transaksi yang tidak biasa di Xero, seperti pembelian aset, faktur luar negeri, atau pengembalian dana lintas periode, ditahan bersama dokumennya, riwayat penanganan transaksi serupa, dan pertanyaan untuk akuntan Anda. | Disiapkan agen, Anda putuskan |
| 11 | Menyiapkan dan menyampaikan laporan pajak penjualan, VAT atau GST, serta pelaporan wajib lainnya. | Agen tidak menyampaikan laporan pajak atau memberi saran pajak. Sebelum setiap tenggat pelaporan, agen merekonsiliasi akun pajak dan menyusun kertas kerja di Google Sheets yang menunjukkan asal setiap angka, beserta pertanyaan yang belum terjawab untuk tenaga kompeten yang menyampaikan laporan. | Tetap Anda tangani |
| 12 | Menyiapkan setoran bank dan menangani uang tunai serta cek. | Uang tunai dan cek berbentuk fisik, jadi tetap Anda tangani. Kirim foto bukti setoran dan agen akan menyiapkan entrinya di QuickBooks, lalu memantau mutasi bank dan memberi tahu Anda jika dana belum masuk setelah tiga hari. | Tetap Anda tangani |
8 dari 12 tugas ditangani agen, sebagian setelah persetujuan Anda
Sumber daftar tugas. Dua belas poin ini adalah tugas yang paling sering muncul dalam deskripsi pekerjaan publik untuk petugas pembukuan dan staf akuntansi, ditulis ulang dan diperiksa dengan daftar tugas O*NET untuk petugas pembukuan, akuntansi, dan audit. Dicocokkan dengan O*NET OnLine: 43-3031.00 Petugas Pembukuan, Akuntansi, dan Audit
Seminggu bersama Petugas pembukuan AI Anda
Mengategorikan mutasi bank kemarin dan menampilkan kumpulannya dalam satu kartu, dengan transaksi yang belum pasti ditandai.
Mencantumkan faktur yang terlambat 7, 14, dan 30 hari serta membuat draf pengingat untuk setiap pelanggan.
Menyiapkan tagihan pemasok minggu ini dari kotak masuk dan daftar pembayaran untuk Jumat.
Menampilkan posisi kas: saldo bank, dana yang akan masuk, dan tagihan yang jatuh tempo dalam dua minggu ke depan.
Menjalankan neraca saldo, membuat draf jurnal akhir bulan, dan menyusun kumpulan laporan.
Menyusun kertas kerja pajak dan daftar pertanyaan untuk orang yang menyampaikan laporan.
Yang Anda berikan di hari pertama
- Xero atau QuickBooks, terhubung dengan akun yang hanya memiliki izin sesuai pilihan Anda
- Sinkronisasi mutasi bank yang aktif di software akuntansi Anda. Agen tidak memerlukan login bank Anda
- Kotak masuk email untuk menerima tagihan dan bukti pembayaran dari pemasok
- Daftar akun dan kode pajak Anda, serta buku besar tahun lalu agar agen dapat mempelajari cara Anda mengategorikan transaksi
- Aturan: syarat pembayaran, batas persetujuan, dan kapan harus menindaklanjuti pembayaran yang terlambat
- Daftar periksa akhir bulan dan akhir tahun dari akuntan Anda
Yang tetap Anda tangani
- Penyampaian laporan pajak dan pelaporan wajib lainnya. Tenaga kompeten yang menyampaikan dan menandatangani.
- Perlakuan dan saran akuntansi. Agen bertanya kepada akuntan Anda dan tidak memutuskan sendiri.
- Melakukan pembayaran dan menjalankan penggajian. Agen menyiapkan angkanya; Anda yang memberikan otorisasi.
- Uang tunai, cek, dan dokumen fisik yang belum dipindai atau difoto.
- Persetujuan akhir atas pembukuan.
Rekrut agen dalam tiga langkah
- 01
Tulis perannya
Buat agen, beri nama, dan berikan arahan seperti kepada petugas pembukuan baru: bisnis Anda, akhir tahun buku, siapa menyetujui apa, dan entri yang selalu perlu diperiksa ulang. Tempelkan daftar periksa akhir bulan jika Anda punya.
- 02
Berikan akses
Hubungkan Xero atau QuickBooks dan kotak masuk untuk tagihan menggunakan akun Anda sendiri, lalu izinkan agen ini menggunakannya. Agen membaca buku besar tahun lalu terlebih dahulu untuk mempelajari cara Anda mengategorikan transaksi.
- 03
Atur rutinitas pertama
Minta agen mengategorikan mutasi bank minggu lalu dan menampilkan kumpulannya. Koreksi kesalahannya, lalu sepakati rutinitas: kategorisasi setiap hari kerja pukul 8:00, faktur jatuh tempo pada Senin, dan tutup buku pada hari kerja ketiga.
Permintaan awal yang bisa dicoba
- Kategorikan mutasi bank minggu ini di Xero seperti yang kita lakukan tahun lalu. Tampilkan kumpulannya dan tandai transaksi yang belum kamu yakini.
- Cantumkan semua faktur yang terlambat lebih dari 14 hari dan buat draf pengingat untuk setiap pelanggan. Minta izin sebelum mengirim.
- Cari tagihan pemasok yang dikirim lewat email minggu ini, periksa masing-masing dengan pesanan pembeliannya, dan siapkan di QuickBooks.
- Pada hari kerja ketiga setiap bulan, jalankan neraca saldo dan susun kumpulan laporan untuk akuntan saya.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse.
Di layar
Xero
Gmail
Google Sheets
Google Drive
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Rutinitas pembukuan Anda setiap hari kerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · rekening bisnis
- Apa yang bisa diharapkan
- Menandai 18 transaksi sebagai sudah direkonsiliasi. 2 transaksi yang janggal disisakan untuk Anda periksa, dan tidak ada pengingat yang dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Kas dan piutang — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apa itu petugas pembukuan AI?
Petugas pembukuan AI adalah agen AI yang mengerjakan tugas rutin pembukuan di software akuntansi Anda: mengategorikan transaksi, mencocokkan mutasi bank, memasukkan tagihan, menindaklanjuti faktur jatuh tempo, dan menyusun laporan akhir bulan. Agen Monmo bekerja di Xero atau QuickBooks dengan akun Anda sendiri dan meminta izin sebelum mengubah buku besar atau mengirim apa pun.
Apakah agen AI bisa menggantikan petugas pembukuan?
Agen AI mengambil alih pekerjaan memasukkan data, mencocokkan transaksi, menindaklanjuti tagihan, dan menyusun laporan. Agen tidak menentukan perlakuan akuntansi, menyampaikan laporan pajak, menyetujui pembukuan, atau menangani uang tunai. Anda tetap membutuhkan petugas pembukuan atau akuntan untuk memeriksa pekerjaan agen, menjawab pertanyaannya, dan memberikan persetujuan akhir bulan. Waktu mereka digunakan untuk mengambil keputusan, bukan memasukkan data.
Apakah agen AI bisa digunakan dengan Xero dan QuickBooks?
Ya, dengan keduanya. Anda menghubungkan akun Xero atau QuickBooks sendiri, dan agen memiliki izin yang sama dengan akun tersebut. Agen bekerja melalui koneksi itu, atau di browser miliknya sendiri jika ada hal yang tidak tercakup oleh koneksi. Aplikasi akuntansi lain tersedia di direktori aplikasi. Membaca tidak memerlukan persetujuan; memposting, mengirim, dan membayar memerlukannya.
Apakah agen AI bisa melaporkan pajak atau memberi saran pajak?
Tidak. Penyampaian laporan pajak penjualan, VAT atau GST, penandatanganan pembukuan, dan pemberian saran pajak adalah pekerjaan yang diatur dan dilakukan oleh tenaga kompeten. Agen menyiapkan akun pajak yang sudah direkonsiliasi, kertas kerja yang menunjukkan asal setiap angka, dan daftar pertanyaan yang belum terjawab. Orang yang menyampaikan laporan memeriksa angka dan menandatanganinya.
Apakah agen AI bisa membayar tagihan atau memindahkan uang?
Tidak dengan sendirinya. Agen menyiapkan daftar pembayaran: pemasok, jumlah, tanggal jatuh tempo, dan tagihan untuk setiap item. Anda melakukan pembayaran melalui bank atau software akuntansi, dan agen tidak memerlukan login bank Anda. Jika suatu langkah pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang terhubung, agen akan menampilkan kartu terlebih dahulu dan hanya bertindak setelah Anda mengizinkan.
Bagaimana cara memastikan entri agen AI sudah benar?
Periksa entri tersebut, terutama pada bulan pertama. Agen menandai setiap transaksi yang belum diyakini, mencantumkan yang tidak dapat dicocokkan, dan menunjukkan asal setiap angka. Agen bisa salah. Tidak ada entri yang masuk ke buku besar sebelum Anda menyetujui, dan tenaga kompeten perlu memeriksa tutup buku akhir bulan seperti halnya untuk pekerjaan petugas pembukuan mana pun.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.