Budget oder Zwölfmonatsprognose mit einem KI-Agenten erstellen
Ein Monmo Agent kann Ihr Budget oder Ihre Prognose erstellen. Er liest die Ist-Zahlen des Vorjahres aus Xero oder einem Excel-Export, bereinigt sie und erstellt in Google Sheets oder Excel einen Zwölfmonatsplan mit Formeln statt fest eingetragener Zahlen. Jede Zahl lässt sich auf ein Tabellenblatt mit Annahmen zurückführen. Das beste, erwartete und schlechteste Szenario stehen nebeneinander. Die Annahmen legen Sie selbst fest.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
So erledigt es der Agent
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Ausgangspunkt sind die Ist-Zahlen des Vorjahres
Zeigen Sie dem Agenten, wo Ihre Zahlen liegen: in der monatlichen Gewinn- und Verlustrechnung in Xero oder in einer Datei wie FY26-actuals.xlsx. Für das Lesen ist keine Freigabe nötig. Er listet die gefundenen Konten auf und fragt, wie sie gruppiert werden sollen.
- 02
Er bereinigt die Ausgangsdaten
Vor der Prognose sucht er nach Dingen, die das Jahresbild verzerren: einer doppelt erfassten Rechnung, einmaligen Kosten oder einem fehlenden Monat. Er berichtet, was er gefunden hat, etwa eine doppelt verbuchte Frachtrechnung über $8,400, und was er korrigiert hat.
- 03
Er fragt nach den Annahmen
Wachstum, Preisänderungen, Neueinstellungen, der Monat einer Markteinführung oder Zahlungsbedingungen: Wo Sie noch keine Einschätzung haben, schlägt er einen Wert auf Basis des Vorjahrestrends vor. Er kennzeichnet ihn als eigenen Vorschlag, den Sie ändern können.
- 04
Er erstellt zwölf Monate mit Formeln
Umsatzpositionen, Herstellungskosten, Personalkosten und Gemeinkosten werden nach Monaten aufgeschlüsselt. Jede Zelle enthält eine Formel, die auf das Blatt Annahmen verweist. Ändern Sie einen Eingabewert, aktualisiert sich das gesamte Jahr.
- 05
Er ergänzt drei Szenarien
Das beste, erwartete und schlechteste Szenario nutzen dieselbe Struktur mit unterschiedlichen Eingaben. Über einen Schalter auf dem Blatt Szenarien wechseln Sie die Ansicht. Ein Diagramm vergleicht das Nettoergebnis und den niedrigsten Kassenbestand jedes Szenarios.
- 06
Er prüft seine Berechnungen
Er prüft, ob die Summen mit den jeweiligen Zeilen übereinstimmen, gleicht die Vorjahreszahlen mit der Quelle ab und öffnet die Arbeitsmappe erneut, um Formelfehler auszuschließen. Anschließend erstellt er eine einseitige Zusammenfassung.
Das enthält die Arbeitsmappe
- Eine Arbeitsmappe mit vier Blättern: Zusammenfassung, Monatsplan, Szenarien und Annahmen
- Durchgehend Formeln, sodass eine geänderte Annahme alle zwölf Monate aktualisiert
- Bestes, erwartetes und schlechtestes Szenario, jeweils mit Break-even-Monat und niedrigstem Kassenbestand
- Eine Liste der Korrekturen an den Vorjahreszahlen mit Begründung
- Die vom Agenten vorgeschlagenen Annahmen, zur Bestätigung oder Änderung markiert
Wann er Sie fragt
Das Lesen von Xero und das Erstellen der Arbeitsmappe benötigen keine Freigabe. Die Datei wird in der Library abgelegt. Der Agent fragt nach, bevor er die Tabelle in Ihrem Google Konto erstellt oder mit anderen teilt. Bei dieser Aufgabe wird in Xero nichts geändert.
So formulieren Sie den Auftrag
- Erstelle das Budget für nächstes Jahr aus den Ist-Zahlen des Vorjahres in Xero. Zwölf Monate, Formeln statt fest eingetragener Zahlen, mit bestem, erwartetem und schlechtestem Szenario. Sag mir, wann wir den Break-even erreichen.
- Hier ist FY26-actuals.xlsx. Ergänze die Markteinführung in Japan ab März und prognostiziere den Kassenbestand für jeden Monat. Markiere jeden Monat, in dem er unter $50,000 fällt.
- Aktualisiere am ersten Arbeitstag jedes Monats die Prognose mit den Ist-Zahlen des Vormonats aus Xero und sag mir, welche Positionen mehr als 10% vom Plan abweichen.
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Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen.
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FY27 launch budget+Budget Markteinführung FY27
Erwartetes Szenario · erstellt von Ren · Beispieldaten
Die Markteinführung in Japan bringt ab März zusätzlich $474k.
Seefracht, sechs Wochen Vorlaufzeit.
Marketingausgaben sind im Einführungsmonat am höchsten.
Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent ein Budget in Excel oder Google Sheets erstellen?
Ja. Ein Monmo Agent liest Ihre Ist-Zahlen, erstellt einen Zwölfmonatsplan in einer Tabellenkalkulation mit funktionierenden Formeln und ergänzt Szenarien und eine Zusammenfassung. Sie erhalten eine Excel-Datei oder ein Google Sheet, das Sie öffnen und bearbeiten können. Die Annahmen hinter den Zahlen, etwa zu Wachstum und Einstellungen, legen Sie selbst fest und geben sie frei.
Woher bekommt der Agent die Zahlen des Vorjahres?
Aus der Quelle, die Sie verbinden oder bereitstellen: einer Gewinn- und Verlustrechnung in Xero oder QuickBooks, einem Excel- oder CSV-Export oder einem Google Sheet. Er liest die Daten über Ihr eigenes Konto und sieht nur, was dieses Konto sehen kann. Wenn zwei Quellen voneinander abweichen, zeigt er Ihnen beide Zahlen und fragt, welche gelten soll.
Ist eine Prognose von einem KI-Agenten zuverlässig?
Die Berechnungen lassen sich prüfen: Jede Summe ist eine Formel und alle Eingabewerte stehen auf einem Blatt. Eine Prognose beruht dennoch auf Annahmen über die Zukunft, und der Agent kann Ihre Pläne nicht besser kennen als Sie selbst. Prüfen Sie zuerst das Blatt Annahmen und lassen Sie alles, was an eine Bank oder einen Investor geht, von Ihrer Steuerberatung prüfen.
Kann der Agent die Prognose monatlich aktualisieren?
Ja, als Routine. Der Agent liest zum Beispiel am ersten Arbeitstag jedes Monats die Ist-Zahlen des Vormonats, stellt sie dem Plan gegenüber, berechnet die verbleibenden Monate neu und nennt Ihnen die Positionen mit den größten Veränderungen. Das Ändern einer geteilten Tabelle ist ein Schreibzugriff. Deshalb zeigt er Ihnen die Aktualisierung und fragt nach, bevor er sie speichert.
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