ทำงบและคาดการณ์ 12 เดือนด้วยเอเจนต์ AI
เอเจนต์ Monmo ช่วยทำงบประมาณหรือประมาณการได้ โดยอ่านข้อมูลจริงของปีก่อนจาก Xero หรือไฟล์ส่งออกจาก Excel ตรวจและปรับข้อมูล แล้วจัดทำแผน 12 เดือนใน Google Sheets หรือ Excel โดยใช้สูตรแทนการพิมพ์ตัวเลข แต่ละตัวเลขตรวจสอบกลับไปยังชีตสมมติฐานได้ และมีกรณีดีที่สุด กรณีคาดการณ์ และกรณีแย่ที่สุดให้ดูเปรียบเทียบกัน คุณเป็นผู้กำหนดสมมติฐานเอง
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอย่างไร
- 01
เริ่มจากข้อมูลจริงของปีก่อน
ระบุแหล่งข้อมูลที่มี เช่น งบกำไรขาดทุนรายเดือนใน Xero หรือไฟล์อย่าง FY26-actuals.xlsx เอเจนต์อ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ จากนั้นจะแสดงรายการบัญชีที่พบและถามว่าต้องการจัดกลุ่มอย่างไร
- 02
ตรวจและปรับข้อมูลตั้งต้น
ก่อนทำประมาณการ เอเจนต์จะหาข้อมูลที่ทำให้ตัวเลขทั้งปีคลาดเคลื่อน เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ลงซ้ำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดครั้งเดียว หรือเดือนที่ขาดข้อมูล แล้วรายงานสิ่งที่พบ เช่น ค่าขนส่ง $8,400 ที่นับซ้ำ และสิ่งที่แก้ไข
- 03
ขอสมมติฐานจากคุณ
ทั้งการเติบโต การเปลี่ยนราคา การจ้างงาน เดือนที่เปิดตัว และเงื่อนไขการชำระเงิน หากคุณยังไม่มีตัวเลข เอเจนต์จะเสนอตัวเลขจากแนวโน้มของปีก่อน พร้อมระบุว่าเป็นข้อเสนอของเอเจนต์ที่คุณเปลี่ยนได้
- 04
สร้างแผน 12 เดือนด้วยสูตร
รายการรายได้ ต้นทุนขาย เงินเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไปจัดไว้เป็นรายเดือน แต่ละเซลล์เป็นสูตรที่อ้างอิงชีต Assumptions เมื่อเปลี่ยนข้อมูลหนึ่งจุด ตัวเลขทั้งปีจะอัปเดตตาม
- 05
เพิ่ม 3 กรณีให้เปรียบเทียบ
กรณีดีที่สุด กรณีคาดการณ์ และกรณีแย่ที่สุดใช้โครงสร้างเดียวกันแต่มีข้อมูลตั้งต้นต่างกัน สลับมุมมองได้จากจุดเดียวในชีต Scenarios และมีกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์สุทธิและจุดที่เงินสดต่ำสุดของแต่ละกรณี
- 06
ตรวจสอบการคำนวณ
เอเจนต์ตรวจยอดรวมเทียบกับผลบวกของแต่ละแถว ตรวจตัวเลขปีก่อนกลับไปยังแหล่งข้อมูล และเปิดไฟล์อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าไม่มีสูตรใดแสดงข้อผิดพลาด จากนั้นเขียนสรุปหนึ่งหน้า
สิ่งที่อยู่ในไฟล์
- ไฟล์ที่มี 4 ชีต: Summary, Monthly plan, Scenarios และ Assumptions
- ใช้สูตรตลอดทั้งไฟล์ เมื่อเปลี่ยนสมมติฐานหนึ่งข้อ ตัวเลขทั้ง 12 เดือนจะอัปเดตตาม
- กรณีดีที่สุด กรณีคาดการณ์ และกรณีแย่ที่สุด พร้อมเดือนที่ถึงจุดคุ้มทุนและจุดที่เงินสดต่ำสุดของแต่ละกรณี
- รายการข้อมูลจริงของปีก่อนที่แก้ไข พร้อมเหตุผล
- สมมติฐานที่เอเจนต์เสนอเอง ระบุไว้ให้คุณยืนยันหรือเปลี่ยน
เมื่อไหร่ที่ต้องถามคุณ
การอ่านข้อมูลจาก Xero และสร้างไฟล์ไม่ต้องขออนุมัติ โดยไฟล์จะเก็บไว้ใน Library เอเจนต์จะขออนุมัติก่อนสร้างสเปรดชีตในบัญชี Google ของคุณหรือแชร์ให้ผู้อื่น งานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดใน Xero
วิธีสั่งงาน
- ทำงบประมาณปีหน้าจากข้อมูลจริงของปีก่อนใน Xero ครอบคลุม 12 เดือน ใช้สูตรแทนการพิมพ์ตัวเลข พร้อมกรณีดีที่สุด กรณีคาดการณ์ และกรณีแย่ที่สุด บอกด้วยว่าเราจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อไร
- นี่คือ FY26-actuals.xlsx เพิ่มการเปิดตัวในญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมีนาคม และประมาณการเงินสดเป็นรายเดือน แจ้งเดือนที่เงินสดลดลงต่ำกว่า $50,000
- ในวันทำการแรกของทุกเดือน อัปเดตประมาณการด้วยข้อมูลจริงของเดือนก่อนจาก Xero และบอกว่ารายการใดต่างจากแผนเกิน 10%
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Google Drive
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
FY27 launch budget+งบประมาณการเปิดตัว FY27
กรณีคาดการณ์ · จัดทำโดย Ren · ข้อมูลตัวอย่าง
การเปิดตัวในญี่ปุ่นเพิ่มยอด $474k ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ขนส่งทางเรือ ใช้เวลาหกสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายการตลาดสูงสุดในเดือนที่เปิดตัว
วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำงบประมาณใน Excel หรือ Google Sheets ได้ไหม
ได้ เอเจนต์ Monmo อ่านข้อมูลจริงของคุณ สร้างแผน 12 เดือนในสเปรดชีตที่ใช้สูตรคำนวณได้จริง พร้อมเพิ่มกรณีต่าง ๆ และสรุปให้ โดยส่งเป็นไฟล์ Excel หรือ Google Sheet ที่คุณเปิดและแก้ไขได้ คุณเป็นผู้กำหนดและอนุมัติสมมติฐานเบื้องหลังตัวเลข เช่น การเติบโตและการจ้างงาน
เอเจนต์ดึงตัวเลขปีก่อนมาจากไหน
เอเจนต์อ่านจากแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อหรือแชร์ให้ เช่น รายงานกำไรขาดทุนใน Xero หรือ QuickBooks ไฟล์ส่งออกจาก Excel หรือ CSV หรือ Google Sheet โดยอ่านผ่านบัญชีของคุณและเห็นเฉพาะข้อมูลที่บัญชีนั้นเข้าถึงได้ หากตัวเลขจากสองแหล่งไม่ตรงกัน เอเจนต์จะแสดงทั้งสองตัวเลขและถามว่าควรใช้ตัวเลขใด
ประมาณการที่เอเจนต์ AI ทำเชื่อถือได้ไหม
ตรวจสอบการคำนวณได้ เพราะยอดรวมทุกตัวเป็นสูตรและข้อมูลตั้งต้นอยู่ในชีตเดียวกัน แต่ประมาณการยังคงอิงสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต และเอเจนต์ไม่อาจรู้แผนของคุณได้ดีกว่าคุณเอง ควรตรวจชีต Assumptions ก่อน และให้นักบัญชีตรวจสิ่งที่จะส่งให้ธนาคารหรือนักลงทุน
เอเจนต์อัปเดตประมาณการทุกเดือนได้ไหม
ได้ โดยตั้งเป็นงานประจำ เช่น ในวันทำการแรกของทุกเดือน เอเจนต์จะอ่านข้อมูลจริงของเดือนก่อน วางเทียบกับแผน คำนวณเดือนที่เหลือใหม่ และบอกว่ารายการใดเปลี่ยนไปมากที่สุด การแก้ไขสเปรดชีตที่แชร์อยู่ถือเป็นการเขียนข้อมูล เอเจนต์จึงจะแสดงสิ่งที่จะอัปเดตและขออนุมัติก่อนบันทึก
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี