Sage Intacctでエージェントができること
決算の進み具合を最新に保つ
第2営業日から、エンティティごとに未照合の銀行口座、承認待ちの請求書、未転記の仕訳、開いている期間を確かめ、締めが終わるまで毎朝Slackに状況表を投稿します。
頼み方締めが終わるまで毎朝、エンティティごとの未照合口座、未承認の請求書、未転記の仕訳を表にしてSlackに投稿して。
買掛の請求書にディメンションを付ける
処理待ちの請求書について、請求書と購入内容を読み、その仕入先の過去の処理から勘定科目、部門、拠点、プロジェクトを提案し、迷うものに印を付けます。転記は事前に確認します。
頼み方Sage Intacctで処理待ちの買掛請求書すべてに、過去の処理をもとに科目、部門、プロジェクトを提案して。迷うものには印を付けて。
勘定の増減を説明する
各勘定を前月と予算に比べ、あなたが決めた基準を超えて動いたものについて、もとになった取引を並べ、Google スプレッドシートのレビュー資料に1行の説明を書きます。
頼み方前月比で10%かつ50万円以上動いた費用勘定について、もとの取引を添えてそれぞれ説明して。
グループ間残高を確かめる
エンティティ間の債権と債務の残高を比べ、合わない組み合わせを見つけ、片方にしか記録されていない取引を一覧にします。消去の作業で連結が止まらないようにします。
頼み方10月の日本法人と米国法人のグループ間残高を比べて、片方にしか計上されていない取引をすべて一覧にして。
未払計上の仕訳を用意する
Excelの未払計上の一覧から、勘定、ディメンション、金額、戻し入れ日を入れた仕訳を下書きし、根拠資料を添えます。レビュー担当が承認するまで、転記はしません。
頼み方決算フォルダーの一覧から10月の未払計上の仕訳を下書きして。11月1日に自動で戻し入れる設定で、転記はしないで。
期限を過ぎた売掛金を回収する
顧客とエンティティごとの売掛金の年齢表を読み、期限を過ぎた顧客ごとに未払いの請求書一覧を添えた回収のメールをOutlookに下書きし、約束された支払日を次のレビューのために控えます。
頼み方Sage Intacctで45日以上遅れている顧客に、未払いの請求書一覧を添えた回収のメールを下書きして。
ディメンションごとの質問に答える
部門別のソフトウェア費、拠点別の売上、1つのプロジェクトの利益率などを尋ねると、指定したディメンションでレポートを実行し、数字ともとになったレポートをお伝えします。頼まれればSalesforceの受注額とも比べます。
頼み方第3四半期に各部門が外注費にいくら使ったか、それがどのプロジェクトに使われたかを教えて。
接続のしくみ
- 1Sage IntacctにはWebサービスユーザーで接続します。ふつうは会社の管理者がそのユーザーを作り、送信者IDを一度承認する必要があります。そのあと、エージェントはそのユーザーの役割、エンティティ、権限の範囲で働きます。
- 2Sage Intacctを使えるエージェントはあなたが選びます。決算を担う経理担当には必要で、レポートを作る担当は総勘定元帳とディメンションの閲覧だけで足りることもあります。
- 3レポートの実行と記録の読み取りは確認なしで行います。請求書や仕訳の作成と転記、取引の承認、ディメンションや仕入先の変更はそれぞれ事前に承認を求め、まとめて1枚のカードにできます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Sage Intacctは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
Sage Intacctの月次決算をAIエージェントに手伝ってもらえますか？
確認と準備の作業を手伝えます。Monmoのエージェントは、エンティティごとに残っている作業を追い、請求書にコードを付け、未払計上の仕訳を下書きし、レビュー資料のために増減を説明します。転記、承認、期間の締めはチームが行い、エージェントが用意した仕訳はカードでレビュー担当の承認を待ちます。
Sage IntacctのWebサービスの契約は必要ですか？
接続にはSage IntacctのWebサービスを使うため、会社でその利用が設定されている必要があります。管理者がWebサービスユーザーを作り、送信者IDを承認します。Sage Intacctの連携で扱えない画面は、エージェントが同じユーザーで自分のブラウザーから操作できます。
複数のエンティティにまたがって使えますか？
接続したユーザーが見られる範囲なら使えます。エンティティごとでも全体でも報告でき、グループ間残高を比べ、エンティティごとのルールを分けて扱います。そのユーザーが一部のエンティティに限られていれば、エージェントも同じ範囲に限られます。
総勘定元帳にAIエージェントを入れても安全ですか？
エージェントにできるのは接続したユーザーの役割が許す範囲だけで、その接続を使えるエージェントもあなたが決めます。読み取りとレポートの実行は確認なしで行いますが、転記、承認、記録の変更は承認なしには行いません。作業はすべて画面で見られ、アクセスはいつでも外せます。