Tác nhân AI cho Money Forward Cloud
Tác nhân Monmo đảm nhận công việc chuẩn bị trong Money Forward Cloud, bộ ứng dụng kế toán, quản lý chi phí và hóa đơn của Nhật Bản. Tác nhân đối chiếu yêu cầu hoàn chi với chứng từ, gợi ý tài khoản cho các giao dịch ngân hàng và thẻ chưa được hạch toán, chuẩn bị hóa đơn và lập báo cáo tháng. Việc ghi bút toán hoặc gửi hóa đơn chỉ diễn ra sau khi bạn phê duyệt. Các quyết định và hồ sơ thuế vẫn do bạn và kế toán phụ trách.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Money Forward
Đối chiếu yêu cầu hoàn chi với chứng từ
Tác nhân mở từng yêu cầu và đối chiếu số tiền, ngày và bên nhận thanh toán với chứng từ. Tác nhân liệt kê các yêu cầu trùng lặp, các đêm khách sạn vượt hạn mức ¥12,000 và chứng từ không có mã số đăng ký hóa đơn. Người phê duyệt vẫn quyết định chấp nhận hay trả lại yêu cầu.
Yêu cầuĐối chiếu các yêu cầu hoàn chi tuần này với chứng từ và liệt kê các yêu cầu trùng lặp hoặc không phù hợp với chính sách chi phí của chúng ta.
Gợi ý tài khoản cho giao dịch chưa hạch toán
Tác nhân đọc các giao dịch ngân hàng và thẻ chưa có bút toán, rồi gợi ý tài khoản, tiểu khoản và loại thuế dựa trên các bút toán trước đây. Với bên nhận thanh toán mới, tác nhân tìm hiểu doanh nghiệp đó bán gì trước. Chỉ những bút toán bạn chấp nhận mới được ghi sổ.
Yêu cầuGợi ý tài khoản và loại thuế cho từng giao dịch chưa hạch toán. Đánh dấu những mục bạn chưa chắc chắn.
Hỏi về các khoản thanh toán thiếu chứng từ
Tác nhân tìm các khoản thanh toán bằng thẻ chưa có chứng từ và soạn tin nhắn cho người thanh toán, chẳng hạn: “Khoản ¥8,640 ngày 12 tháng 4 là chi phí gì?” Tin nhắn chỉ được đăng lên Slack sau khi bạn xem.
Yêu cầuTìm các khoản thanh toán bằng thẻ tháng trước vẫn chưa có chứng từ, nhóm theo người thanh toán và soạn tin nhắn hỏi từng người.
Chuẩn bị hóa đơn tháng
Vào ngày 25, tác nhân chuẩn bị hóa đơn tháng này dựa trên các giao dịch được đánh dấu là đã chốt trong kintone và hóa đơn tháng trước, đồng thời đánh dấu mọi thay đổi về số tiền hoặc người nhận. Bạn kiểm tra rồi cho phép tác nhân tạo và gửi hóa đơn.
Yêu cầuVào ngày 25 mỗi tháng, chuẩn bị hóa đơn tháng đó. Nếu số tiền khác tháng trước, hãy cho tôi biết lý do.
Lập báo cáo tháng
Sau khi khóa sổ tháng, tác nhân đưa bảng cân đối thử vào Excel, đặt doanh thu, chi phí và lợi nhuận cạnh số liệu tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Tác nhân nêu nguyên nhân của các khoản tăng, chẳng hạn một gói đăng ký được thanh toán hai lần.
Yêu cầuLập báo cáo tháng trước trong Excel: mức thay đổi so với tháng trước đó, so với cùng kỳ năm ngoái và 5 tài khoản biến động nhiều nhất.
Tìm thiếu sót trước khi khóa sổ tháng
Ba ngày làm việc trước khi khóa sổ, tác nhân liệt kê các giao dịch chưa hạch toán, số dư lệch so với sao kê ngân hàng, các bút toán cùng ngày và cùng số tiền, cùng những khoản được hạch toán khác tháng trước. Tác nhân đề xuất cách xử lý từng mục; việc điều chỉnh chỉ thực hiện sau khi được phê duyệt.
Yêu cầuTrước khi khóa sổ tháng, hãy liệt kê các giao dịch chưa hạch toán, số dư bị lệch và những bút toán có vẻ trùng lặp.
Trả lời câu hỏi về sổ sách
Bạn có thể hỏi “Tháng trước chúng ta chi bao nhiêu cho quảng cáo?” hoặc “Vì sao chi phí nhà thầu tăng?” Tác nhân sẽ tập hợp các bút toán trong sổ và trả lời. Việc đọc dữ liệu không cần phê duyệt, và câu trả lời đi kèm các bút toán được dùng làm căn cứ.
Yêu cầuTháng trước chúng ta chi bao nhiêu cho quảng cáo? So sánh với cùng kỳ năm ngoái và phân tích mức tăng.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối Money Forward Cloud bằng tài khoản của mình. Tác nhân chỉ có thể truy cập các doanh nghiệp và dịch vụ mà tài khoản đó được phép sử dụng.
- 2Bạn quyết định tác nhân nào được cấp quyền. Nếu chỉ cấp quyền cho tác nhân phụ trách tài chính, các tác nhân khác sẽ không thể xem sổ sách.
- 3Việc đọc bút toán và yêu cầu hoàn chi không cần phê duyệt. Trước khi ghi hoặc điều chỉnh bút toán, tạo hoặc gửi hóa đơn, tác nhân luôn hỏi ý kiến bạn. Bạn có thể phê duyệt nhiều mục cùng lúc trên một thẻ.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Money Forward không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể xử lý yêu cầu hoàn chi trong Money Forward Cloud không?
Tác nhân Monmo có thể kiểm tra yêu cầu hoàn chi và thu thập thông tin còn thiếu. Tác nhân đối chiếu từng yêu cầu trong Money Forward Cloud với chứng từ, liệt kê các khoản sai lệch, trùng lặp hoặc vượt hạn mức chính sách, và soạn câu hỏi cho nhân viên khi thiếu chứng từ. Người phê duyệt vẫn quyết định chấp nhận hay trả lại yêu cầu.
Có thể tin tưởng tài khoản và loại thuế do tác nhân AI gợi ý không?
Bạn nên xem tài khoản do tác nhân AI gợi ý là đề xuất cần kiểm tra. Tác nhân Monmo gợi ý tài khoản và loại thuế dựa trên các bút toán trước đây và thông tin tìm được về bên nhận thanh toán, nêu lý do và đánh dấu những mục chưa chắc chắn. Chỉ những bút toán bạn cho phép mới được ghi sổ. Các mục chưa rõ cách xử lý thuế được tách ra để hỏi kế toán của bạn.
Tác nhân AI có tư vấn thuế hoặc lập tờ khai thuế không?
Không. Tư vấn và lập tờ khai thuế không phải là công việc của tác nhân Monmo. Tác nhân thực hiện các bước chuẩn bị: kiểm tra chi phí, gợi ý bút toán, chuẩn bị hóa đơn và lập báo cáo tháng. Tác nhân không quyết định cách áp dụng thuế hay nộp hồ sơ. Công việc kết thúc với bộ tài liệu được sắp xếp và danh sách câu hỏi dành cho kế toán thuế (zeirishi) của bạn.
Tác nhân AI có dùng được với các dịch vụ kế toán, chi phí và hóa đơn của Money Forward Cloud không?
Tác nhân Monmo làm việc với các dịch vụ Money Forward Cloud mà tài khoản đã kết nối của bạn được phép sử dụng. Một tác nhân có thể làm việc trên cả kế toán, chi phí và hóa đơn. Nếu kết nối không hỗ trợ một bước nào đó, tác nhân sẽ sử dụng Money Forward Cloud trong trình duyệt riêng. Ngay cả khi đó, tác nhân vẫn hỏi trước khi ghi bút toán hoặc gửi bất cứ thứ gì.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.