Money Forwardでエージェントができること
経費申請を領収書と見比べる
申請された経費を1件ずつ開き、金額、日付、支払先を領収書と見比べます。二重の申請、1泊12,000円の上限を超える宿泊費、インボイスの登録番号が見当たらない領収書を一覧にします。承認か差し戻しかは、承認者が決めます。
頼み方今週の経費申請を領収書と照らして、規程に合わないものと二重申請を一覧にして。
未仕訳の明細に勘定科目の候補を付ける
銀行やカードから取り込まれた未仕訳の明細を読み、過去の仕訳をもとに勘定科目、補助科目、税区分の候補を付けます。初めての支払先は、何を売る会社かを調べてから提案します。仕訳になるのは、あなたが認めたものだけです。
頼み方未仕訳の明細に勘定科目と税区分の候補を付けて。自信のないものには印を付けて。
領収書のない支払いを本人に確かめる
カードの明細にあるのに領収書が出ていない支払いを見つけ、使った本人への確認メッセージを下書きします。たとえば「4月12日の8,640円は何の費用ですか」。Slackに投稿するのは、あなたが見てからです。
頼み方先月のカード明細で領収書がまだない支払いを、使った人ごとにまとめて、確認メッセージを下書きして。
毎月の請求書を準備する
毎月25日に、kintoneで受注になった案件と先月の請求書をもとに、今月分の請求書を用意します。金額や宛先が先月と違うものには印を付けます。中身を確かめてから、作成と送付を許可できます。
頼み方毎月25日に、今月分の請求書を準備して。先月と金額が変わる取引先は理由も書いて。
月次レポートを作る
月が締まったら、試算表と推移表の数字をExcelにまとめ、売上、費用、利益を前月、前年同月と並べます。二重に契約していたサブスクリプションのように、費用が増えた中身まで書き添えます。
頼み方先月の月次レポートをExcelで作って。前月比と前年同月比、増減の大きい科目を5つ入れて。
締めの前に抜けを探す
月末の締めの3営業日前に、未仕訳の明細、残高が通帳と合わない口座、日付と金額が同じ仕訳、先月と科目の付け方が違う取引を洗い出します。直し方の案も付けますが、修正は許可をもらってからです。
頼み方締めの前に、未仕訳の明細、残高のずれ、重複していそうな仕訳を洗い出して。
帳簿の数字をその場で調べる
「先月の広告宣伝費は」「外注費が増えたのはなぜ」と聞くと、帳簿から当てはまる仕訳を集めて答えます。読むだけの作業なので、確認は挟みません。根拠にした仕訳の一覧も一緒に返します。
頼み方先月の広告宣伝費はいくら？前年の同じ月と比べて、増えた分の内訳も教えて。
接続のしくみ
- 1マネーフォワード クラウドは、あなた自身のアカウントで接続します。エージェントが扱えるのは、そのアカウントに許された事業者とサービスの範囲です。
- 2どのエージェントに使わせるかは、あなたが決めます。経理を受け持つエージェントだけに渡せば、ほかのエージェントから帳簿は見えません。
- 3仕訳や経費申請を読む作業に、確認は要りません。仕訳の登録と修正、請求書の作成と送付は実行の前に必ず尋ね、まとめて1枚のカードで許可できます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Money Forwardは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
マネーフォワード クラウドの経費精算は、AIエージェントでどこまで効率化できますか？
経費精算のうち、申請内容のチェックと足りない情報の回収までをMonmoのエージェントに任せられます。経費申請を領収書と見比べ、金額の違い、二重申請、規程を超える申請を一覧にし、領収書のない支払いには本人への確認文を下書きします。承認するか差し戻すかは、これまでどおり承認者が決めます。
AIが提案した勘定科目や税区分は、そのまま登録して大丈夫ですか？
AIが提案した勘定科目は、候補として確かめてから登録してください。Monmoのエージェントは、過去の仕訳と支払先の情報から勘定科目と税区分を提案し、理由と、自信のないものへの印を付けます。仕訳になるのは、あなたが許可したものだけです。税務上の扱いに迷う取引は、税理士への確認事項として分けておきます。
AIエージェントは、税務相談や申告書の作成もしてくれますか？
税務相談と申告書の作成は、Monmoのエージェントの仕事ではありません。エージェントが行うのは、経費のチェック、仕訳の候補づくり、請求書の準備、月次レポートの作成といった経理の下準備です。税額に関わる判断や申告書の提出は扱いません。税理士に渡す資料と質問の一覧を整えるところまでを受け持ちます。
クラウド会計、クラウド経費、クラウド請求書のどれで使えますか？
接続したアカウントで使えるマネーフォワード クラウドのサービスが対象です。会計、経費、請求書をあわせて使っている場合も、1人のエージェントがまたいで作業できます。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでマネーフォワード クラウドを開いて進めます。その場合も、登録や送付の前に確認を求めます。